Dashboard Financeiro
É a tela de abertura do módulo Financeiro. Em uma só visão você enxerga quanto tem a receber, quanto tem a pagar, o saldo projetado, o que está em atraso, a curva de entradas e saídas do período e o saldo atual de cada conta bancária. Serve como ponto de partida do dia: bater o olho e decidir para onde ir.
Como acessar
ERP → Financeiro → Dashboard.
O módulo Financeiro tem uma barra de abas no topo (Dashboard, Contas, Centro de Custo, Plano de Contas, Formas de Pagamento, Inadimplentes, Conciliação). O Dashboard é a primeira aba e abre por padrão quando você entra em Financeiro.
O que você vê nesta tela
Logo abaixo do título há a indicação do mês de referência (por exemplo, "Visão do mês de junho de 2026").
Indicadores (cards do topo)
São quatro cartões clicáveis. Ao clicar, cada um leva você direto para a lista de Contas já filtrada.
| Indicador | O que mostra | Ao clicar |
|---|---|---|
| A receber | Valor em aberto a receber no mês e quantos lançamentos | Abre Contas a Receber, em aberto |
| A pagar | Valor em aberto a pagar no mês e quantos lançamentos | Abre Contas a Pagar, em aberto |
| Saldo projetado | Receber menos Pagar (fica em vermelho se negativo) | Abre o Extrato |
| Em atraso | Valor vencido e não pago e quantas parcelas vencidas | Abre os vencidos |
Fluxo de caixa
Um gráfico de linhas com Receitas, Despesas e Saldo realizados no período. Use os botões 30 dias, 60 dias e 90 dias para mudar a janela de tempo. Se não houver movimentação paga no período, aparece uma mensagem de "Sem dados de fluxo".
Saldo das contas
Mostra a posição atual de cada conta bancária cadastrada, com o Total geral em destaque e um cartão por conta (banco, agência, número da conta, saldo e data da última atualização). Contas com saldo negativo recebem uma etiqueta vermelha "Negativo".
O que dá pra fazer aqui
Atualizar os saldos das contas
- No cartão Saldo das contas, clique em Atualizar saldos.
- O sistema recalcula e atualiza a posição de cada conta. Uma mensagem confirma a sincronização.
Ir para uma área específica
Use os Atalhos na parte de baixo da tela para pular direto para:
- Contas a pagar — despesas e pagamentos.
- Contas a receber — recebimentos em aberto.
- Extrato — todas as movimentações.
- Plano de contas — categorias contábeis.
- Relatório DRE — resultado do exercício.
Dicas e observações
- Os cartões de indicador são atalhos: clicar neles já abre a lista filtrada, poupando você de montar o filtro na mão.
- Se a área Saldo das contas estiver vazia, cadastre suas contas em Cadastro → Bancos antes (há um botão "Ir para Bancos" no próprio aviso).
- O Dashboard é só leitura: nenhum lançamento é criado ou alterado aqui. Para isso, vá em Contas.