Importar extrato bancário
Esta tela traz para o ERP, de uma só vez, as movimentações do extrato do seu banco. Você envia o arquivo (OFX ou CSV) baixado do internet banking, revisa as transações encontradas e confirma a importação. Assim você evita digitar lançamento por lançamento e mantém o extrato do sistema em dia.
Como acessar
Financeiro → Importar extrato.
O que você vê nesta tela
A importação é guiada por um passo a passo (stepper) com três etapas, mostradas no topo: Upload, Preview e Resumo. Você avança de uma para a outra conforme conclui cada parte. A qualquer momento (a partir da etapa 2) o botão Recomeçar, no topo, zera tudo e volta para o início.
Etapa 1 — Upload
| Campo | O que é |
|---|---|
| Conta bancária | A conta do ERP onde as transações serão lançadas. Obrigatório. |
| Formato | OFX (arquivos .ofx / .qfx) ou CSV (.csv / .txt). O sistema tenta detectar pelo nome do arquivo. |
| Categoria padrão (opcional) | Categoria financeira aplicada a todas as transações importadas. Pode deixar em "Não definir (categorizar depois)" e classificar conta a conta mais tarde. |
| Área de envio (dropzone) | Onde você arrasta o arquivo ou clica para selecioná-lo. Aceita OFX, QFX, CSV e TXT. |
Etapa 2 — Preview (revisar transações)
Mostra, em tabela, as transações lidas do arquivo, com um resumo no topo: total encontrado, quantas são possíveis duplicadas, quantas estão selecionadas e a soma das selecionadas.
| Coluna | O que é |
|---|---|
| (caixa de seleção) | Marca/desmarca a transação para importação. |
| Data | Data da transação. |
| Descrição | Texto da transação. Editável antes de importar. |
| Documento | Número do documento, se houver. Editável. |
| Valor | Valor da transação. Editável. Verde para entradas, vermelho para saídas. |
| Status | Etiqueta: Entrada, Saída ou Duplicada. |
Etapa 3 — Resumo
Tela final de confirmação, com três indicadores: Importadas, Duplicadas (ignoradas) e Erros. Se houver erros, há um item "Ver detalhes dos erros" que lista cada falha.
O que dá pra fazer aqui
Importar um extrato (fluxo completo)
- Em Conta bancária, escolha a conta que receberá os lançamentos.
- Confira o Formato (OFX ou CSV). Se você enviar o arquivo primeiro, o sistema costuma acertar o formato sozinho.
- (Opcional) Escolha uma Categoria padrão para já classificar tudo.
- Arraste o arquivo para a área pontilhada ou clique nela e selecione o arquivo. O nome e o tamanho aparecem quando o arquivo é aceito.
- Clique em Pré-visualizar. (O botão só fica disponível com arquivo, conta e formato definidos.)
- Na etapa Preview, revise a lista. As transações possíveis duplicadas já vêm desmarcadas — só marque se realmente quiser importá-las.
- Ajuste o que precisar: corrija Descrição, Documento ou Valor direto na tabela; use Marcar todas / Desmarcar todas ou a caixa no cabeçalho para selecionar em lote.
- Clique em Importar N transações (N é a quantidade selecionada).
- Na etapa Resumo, confira quantas foram Importadas, Duplicadas (ignoradas) e quantos Erros houve.
- Daí você pode clicar em Ver extrato para conferir os lançamentos na conta, ou em Importar outro arquivo para recomeçar.
Revisar e corrigir antes de gravar
- As colunas Descrição, Documento e Valor são editáveis na etapa Preview. Ajuste-as antes de importar; o que você gravar é o que ficará no extrato.
- Para deixar de fora uma transação (por exemplo, uma transferência interna), basta desmarcar a caixa dela.
Recomeçar
- Clique em Recomeçar (topo) para limpar o arquivo, as transações e voltar à etapa 1. Útil se você escolheu a conta ou o arquivo errado.
Dicas e observações
- Duplicadas: o sistema identifica transações que provavelmente já existem no extrato e as marca como Duplicada, deixando-as desmarcadas por padrão. Isso evita lançar o mesmo valor duas vezes. Confirme antes de marcá-las manualmente.
- Só aparecem na lista de Conta bancária as contas ativas cadastradas em Contas Bancárias. Cadastre a conta antes de importar.
- Se o arquivo não tiver transações, o sistema avisa que nenhuma transação foi encontrada — confira se baixou o extrato correto e no formato certo.
- A Categoria padrão é só um atalho: você pode importar sem categoria e classificar os lançamentos depois, no extrato.