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Plano de Contas (Categorias)

O plano de contas é a lista de categorias que classificam cada lançamento financeiro — separadas em Receitas e Despesas. É o que faz seus relatórios (como o DRE) fazerem sentido: cada conta a pagar ou a receber é encaixada em uma categoria. As categorias podem ter subcategorias, formando uma árvore.

Como acessar​

ERP → Financeiro → Plano de Contas.

Plano de Contas

O que você vê nesta tela​

A tela é dividida em dois quadros lado a lado:

  • Receitas (à esquerda), com a contagem de categorias.
  • Despesas (à direita), com a contagem de categorias.

Cada quadro mostra as categorias em árvore: a categoria principal e, recuadas abaixo, suas subcategorias. Quando a categoria tem um código contábil, ele aparece ao lado do nome. Há um campo de busca no topo para encontrar uma categoria pelo nome.

O que dá pra fazer aqui​

Cadastrar uma categoria​

  1. No cabeçalho, clique em Receita (para criar categoria de receita) ou Despesa (para criar categoria de despesa).
  2. Preencha Descrição (obrigatório), ex.: "Serviços de leilão".
  3. Confira o Tipo (Receita ou Despesa) — já vem definido pelo botão que você usou.
  4. Opcionalmente informe um Código contábil (ex.: 1.1.2).
  5. Escolha o Grupo DRE para definir em qual grupo do Demonstrativo de Resultado esta categoria aparece.
  6. Em Categoria pai (opcional), busque outra categoria para tornar esta uma subcategoria. A hierarquia suporta até 3 níveis (Pai // Filho // Neto).
  7. Marque Matéria-prima se a categoria for usada no controle de compras.
  8. Mantenha Ativo ligado.
  9. Clique em Criar categoria.

Nova categoria

Criar uma subcategoria​

Passe o mouse sobre a categoria desejada e clique no botão + (Subcategoria) que aparece na linha. A janela abre já com o tipo e o pai preenchidos.

Editar uma categoria​

Clique sobre o nome da categoria (ou da subcategoria) na árvore. Abre a janela de edição já preenchida.

Excluir uma categoria​

Passe o mouse sobre a linha e clique no ícone de lixeira, depois confirme. Atenção: lançamentos já classificados nessa categoria ficarão sem categoria.

Dicas e observações​

  • O Grupo DRE é o que conecta a categoria ao relatório de resultado. Categorias sem grupo DRE não aparecem agrupadas nesse relatório.
  • Monte a árvore do mais geral (categoria-pai) para o mais específico (subcategorias). Isso deixa relatórios e filtros mais claros.
  • Em vez de excluir uma categoria em uso, considere desativá-la (campo Ativo), preservando o histórico dos lançamentos.

Veja também​